野村世界好分散投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月6日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,081,906 | 57,040,945 |
| 投資信託受益証券 | 5,534,902,311 | 5,053,088,706 |
| 未収入金 | 66,208,156 | 70,716,029 |
| 未収利息 | 520 | 188 |
| 流動資産合計 | 5,747,192,893 | 5,180,845,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,747,192,893 | 5,180,845,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 7,912,524 |
| 未払収益分配金 | 59,958,122 | 42,808,640 |
| 未払解約金 | 68,848,375 | 34,195,417 |
| 未払受託者報酬 | 323,048 | 268,840 |
| 未払委託者報酬 | 8,506,912 | 7,079,415 |
| その他未払費用 | 32,284 | 26,860 |
| 流動負債合計 | 137,668,741 | 92,291,696 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 137,668,741 | 92,291,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,993,020,405 | 7,134,773,492 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,383,496,253 | -2,046,219,320 |
| （分配準備積立金） | 312,842,426 | 330,852,125 |
| 元本等合計 | 5,609,524,152 | 5,088,554,172 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,609,524,152 | 5,088,554,172 |
| 負債純資産合計 | 5,747,192,893 | 5,180,845,868 |
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