野村世界好分散投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,040,945 | 56,662,107 |
| 投資信託受益証券 | 5,053,088,706 | 3,871,659,732 |
| 未収入金 | 70,716,029 | 31,621,081 |
| 未収利息 | 188 | 165 |
| 流動資産合計 | 5,180,845,868 | 3,959,943,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,180,845,868 | 3,959,943,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,912,524 | 3,620,945 |
| 未払収益分配金 | 42,808,640 | 31,737,526 |
| 未払解約金 | 34,195,417 | 24,980,173 |
| 未払受託者報酬 | 268,840 | 231,728 |
| 未払委託者報酬 | 7,079,415 | 6,102,175 |
| その他未払費用 | 26,860 | 23,153 |
| 流動負債合計 | 92,291,696 | 66,695,700 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 92,291,696 | 66,695,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,134,773,492 | 5,289,587,734 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,046,219,320 | -1,396,340,349 |
| （分配準備積立金） | 330,852,125 | 262,957,378 |
| 元本等合計 | 5,088,554,172 | 3,893,247,385 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,088,554,172 | 3,893,247,385 |
| 負債純資産合計 | 5,180,845,868 | 3,959,943,085 |
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