野村世界好分散投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,662,107 | 44,784,667 |
| 投資信託受益証券 | 3,871,659,732 | 2,863,058,564 |
| 未収入金 | 31,621,081 | 22,140,150 |
| 未収利息 | 165 | 124 |
| 流動資産合計 | 3,959,943,085 | 2,929,983,505 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,959,943,085 | 2,929,983,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,620,945 | － |
| 未払収益分配金 | 31,737,526 | 24,663,741 |
| 未払解約金 | 24,980,173 | 24,649,607 |
| 未払受託者報酬 | 231,728 | 157,738 |
| 未払委託者報酬 | 6,102,175 | 4,153,791 |
| その他未払費用 | 23,153 | 15,752 |
| 流動負債合計 | 66,695,700 | 53,640,629 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,695,700 | 53,640,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,289,587,734 | 4,110,623,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,396,340,349 | -1,234,280,766 |
| （分配準備積立金） | 262,957,378 | 223,899,374 |
| 元本等合計 | 3,893,247,385 | 2,876,342,876 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,893,247,385 | 2,876,342,876 |
| 負債純資産合計 | 3,959,943,085 | 2,929,983,505 |
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