野村世界好分散投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,784,667 | 42,392,937 |
| 投資信託受益証券 | 2,863,058,564 | 2,527,513,551 |
| 未収入金 | 22,140,150 | － |
| 未収利息 | 124 | 115 |
| 流動資産合計 | 2,929,983,505 | 2,569,906,603 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,929,983,505 | 2,569,906,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,663,741 | 20,455,963 |
| 未払解約金 | 24,649,607 | 9,531,717 |
| 未払受託者報酬 | 157,738 | 139,037 |
| 未払委託者報酬 | 4,153,791 | 3,661,324 |
| その他未払費用 | 15,752 | 13,885 |
| 流動負債合計 | 53,640,629 | 33,801,926 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,640,629 | 33,801,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,110,623,642 | 3,409,327,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,234,280,766 | -873,222,633 |
| （分配準備積立金） | 223,899,374 | 179,590,644 |
| 元本等合計 | 2,876,342,876 | 2,536,104,677 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,876,342,876 | 2,536,104,677 |
| 負債純資産合計 | 2,929,983,505 | 2,569,906,603 |
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