野村世界好分散投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,392,937 | 37,410,154 |
| 投資信託受益証券 | 2,527,513,551 | 1,805,007,100 |
| 未収利息 | 115 | 91 |
| 流動資産合計 | 2,569,906,603 | 1,842,417,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,569,906,603 | 1,842,417,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,455,963 | 16,630,418 |
| 未払解約金 | 9,531,717 | 4,168,202 |
| 未払受託者報酬 | 139,037 | 110,336 |
| 未払委託者報酬 | 3,661,324 | 2,905,544 |
| その他未払費用 | 13,885 | 11,012 |
| 流動負債合計 | 33,801,926 | 23,825,512 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,801,926 | 23,825,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,409,327,310 | 2,771,736,367 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -873,222,633 | -953,144,534 |
| （分配準備積立金） | 179,590,644 | 145,334,445 |
| 元本等合計 | 2,536,104,677 | 1,818,591,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,536,104,677 | 1,818,591,833 |
| 負債純資産合計 | 2,569,906,603 | 1,842,417,345 |
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