野村世界好分散投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月11日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,410,154 | 30,569,533 |
| 投資信託受益証券 | 1,805,007,100 | 1,659,916,630 |
| 未収入金 | － | 8,260,919 |
| 未収利息 | 91 | 78 |
| 流動資産合計 | 1,842,417,345 | 1,698,747,160 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,842,417,345 | 1,698,747,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,630,418 | 14,389,457 |
| 未払解約金 | 4,168,202 | 4,738,048 |
| 未払受託者報酬 | 110,336 | 87,882 |
| 未払委託者報酬 | 2,905,544 | 2,314,294 |
| その他未払費用 | 11,012 | 8,770 |
| 流動負債合計 | 23,825,512 | 21,538,451 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,825,512 | 21,538,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,771,736,367 | 2,398,242,848 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -953,144,534 | -721,034,139 |
| （分配準備積立金） | 145,334,445 | 124,354,886 |
| 元本等合計 | 1,818,591,833 | 1,677,208,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,818,591,833 | 1,677,208,709 |
| 負債純資産合計 | 1,842,417,345 | 1,698,747,160 |
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