野村世界好分散投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,569,533 | 31,990,044 |
| 投資信託受益証券 | 1,659,916,630 | 1,531,080,922 |
| 未収入金 | 8,260,919 | 7,162,186 |
| 未収配当金 | － | 4,237,400 |
| 未収利息 | 78 | 75 |
| 流動資産合計 | 1,698,747,160 | 1,574,470,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,698,747,160 | 1,574,470,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,389,457 | 13,134,506 |
| 未払解約金 | 4,738,048 | 10,231,940 |
| 未払受託者報酬 | 87,882 | 81,439 |
| 未払委託者報酬 | 2,314,294 | 2,144,523 |
| その他未払費用 | 8,770 | 8,122 |
| 流動負債合計 | 21,538,451 | 25,600,530 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,538,451 | 25,600,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,398,242,848 | 2,189,084,483 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -721,034,139 | -640,214,386 |
| （分配準備積立金） | 124,354,886 | 117,606,703 |
| 元本等合計 | 1,677,208,709 | 1,548,870,097 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,677,208,709 | 1,548,870,097 |
| 負債純資産合計 | 1,698,747,160 | 1,574,470,627 |
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