野村世界好分散投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年8月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,990,044 | 24,581,142 |
| 投資信託受益証券 | 1,531,080,922 | 1,717,470,644 |
| 未収入金 | 7,162,186 | － |
| 未収配当金 | 4,237,400 | 2,062,790 |
| 未収利息 | 75 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,574,470,627 | 1,744,114,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,574,470,627 | 1,744,114,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 204,934 |
| 未払収益分配金 | 13,134,506 | 11,793,254 |
| 未払解約金 | 10,231,940 | 1,048,444 |
| 未払受託者報酬 | 81,439 | 89,941 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,523 | 2,368,424 |
| その他未払費用 | 8,122 | 8,977 |
| 流動負債合計 | 25,600,530 | 15,513,974 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,600,530 | 15,513,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,189,084,483 | 1,965,542,447 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -640,214,386 | -236,941,784 |
| （分配準備積立金） | 117,606,703 | 110,870,012 |
| 元本等合計 | 1,548,870,097 | 1,728,600,663 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,548,870,097 | 1,728,600,663 |
| 負債純資産合計 | 1,574,470,627 | 1,744,114,637 |
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