野村世界好分散投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,581,142 | 26,038,606 |
| 投資信託受益証券 | 1,717,470,644 | 1,521,464,341 |
| 未収入金 | － | 3,819,225 |
| 未収配当金 | 2,062,790 | 1,948,015 |
| 未収利息 | 61 | 55 |
| 流動資産合計 | 1,744,114,637 | 1,553,270,242 |
| 資産合計 | 1,744,114,637 | 1,553,270,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 204,934 | － |
| 未払収益分配金 | 11,793,254 | 10,299,140 |
| 未払解約金 | 1,048,444 | 4,312,358 |
| 未払受託者報酬 | 89,941 | 83,762 |
| 未払委託者報酬 | 2,368,424 | 2,205,698 |
| その他未払費用 | 8,977 | 8,354 |
| 流動負債合計 | 15,513,974 | 16,909,312 |
| 負債合計 | 15,513,974 | 16,909,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,965,542,447 | 1,716,523,367 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -236,941,784 | -180,162,437 |
| （分配準備積立金） | 110,870,012 | 92,748,929 |
| 元本等合計 | 1,728,600,663 | 1,536,360,930 |
| 純資産合計 | 1,728,600,663 | 1,536,360,930 |
| 負債純資産合計 | 1,744,114,637 | 1,553,270,242 |
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