野村世界好分散投信の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,346,020 | 33,651,201 |
| 受取利息 | 9,063 | 7,671 |
| 有価証券売買等損益 | 348,551,451 | 44,030,493 |
| その他収益 | 8,709 | － |
| 営業収益合計 | 393,915,243 | 77,689,365 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 251,350 | 263,047 |
| 委託者報酬 | 6,618,879 | 6,927,004 |
| その他費用 | 25,076 | 26,246 |
| 営業費用合計 | 6,895,305 | 7,216,297 |
| 営業利益 | 387,019,938 | 70,473,068 |
| 経常利益 | 387,019,938 | 70,473,068 |
| 当期純利益 | 387,019,938 | 70,473,068 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,722,756 | 7,631,984 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,024,982 | 29,196,897 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,024,982 | 29,196,897 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,273,647 | 3,179,932 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,273,647 | 3,179,932 |
| 分配金 | 36,775,915 | 32,078,702 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -236,941,784 | -180,162,437 |
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