グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月16日 | 2009年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,841,797 | 220,927,363 |
| 投資信託受益証券 | 2,235,053,376 | 5,136,426,932 |
| 親投資信託受益証券 | 6,644,215,998 | 15,709,673,574 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 2,009 | 797 |
| 流動資産合計 | 9,030,113,180 | 21,073,028,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,030,113,180 | 21,073,028,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 66,990,504 | 34,999,160 |
| 未払収益分配金 | 52,116,202 | 161,988,648 |
| 未払解約金 | 4,967,140 | 7,442,222 |
| 未払受託者報酬 | 322,862 | 958,989 |
| 未払委託者報酬 | 7,425,794 | 22,056,772 |
| その他未払費用 | 41,400 | 42,000 |
| 流動負債合計 | 131,863,902 | 227,487,791 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,863,902 | 227,487,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,686,033,802 | 26,998,108,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 212,215,476 | -6,152,567,285 |
| （分配準備積立金） | 178,902,462 | 532,956,233 |
| 元本等合計 | 8,898,249,278 | 20,845,540,875 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,898,249,278 | 20,845,540,875 |
| 負債純資産合計 | 9,030,113,180 | 21,073,028,666 |
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