グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月17日-平成21年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月16日 | 2009年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,927,363 | 130,483,682 |
| 投資信託受益証券 | 5,136,426,932 | 5,562,025,560 |
| 親投資信託受益証券 | 15,709,673,574 | 16,693,890,063 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 113,000,000 |
| 未収利息 | 797 | 398 |
| 流動資産合計 | 21,073,028,666 | 22,499,399,703 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,073,028,666 | 22,499,399,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,999,160 | 9,994,152 |
| 未払収益分配金 | 161,988,648 | 106,658,417 |
| 未払解約金 | 7,442,222 | 63,922,742 |
| 未払受託者報酬 | 958,989 | 970,815 |
| 未払委託者報酬 | 22,056,772 | 22,328,785 |
| その他未払費用 | 42,000 | 73,500 |
| 流動負債合計 | 227,487,791 | 203,948,411 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 227,487,791 | 203,948,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,998,108,160 | 26,664,604,432 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,152,567,285 | -4,369,153,140 |
| （分配準備積立金） | 532,956,233 | 361,128,117 |
| 元本等合計 | 20,845,540,875 | 22,295,451,292 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,845,540,875 | 22,295,451,292 |
| 負債純資産合計 | 21,073,028,666 | 22,499,399,703 |
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