グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月16日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,483,682 | 135,626,205 |
| 投資信託受益証券 | 5,562,025,560 | 5,055,976,764 |
| 親投資信託受益証券 | 16,693,890,063 | 15,066,584,506 |
| 未収入金 | 113,000,000 | 138,999,333 |
| 未収利息 | 398 | 387 |
| 流動資産合計 | 22,499,399,703 | 20,397,187,195 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,499,399,703 | 20,397,187,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,994,152 | － |
| 未払収益分配金 | 106,658,417 | 95,671,401 |
| 未払解約金 | 63,922,742 | 92,081,998 |
| 未払受託者報酬 | 970,815 | 967,967 |
| 未払委託者報酬 | 22,328,785 | 22,263,210 |
| その他未払費用 | 73,500 | 73,500 |
| 流動負債合計 | 203,948,411 | 211,058,076 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 203,948,411 | 211,058,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,664,604,432 | 23,917,850,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,369,153,140 | -3,731,721,199 |
| （分配準備積立金） | 361,128,117 | 178,696,930 |
| 元本等合計 | 22,295,451,292 | 20,186,129,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,295,451,292 | 20,186,129,119 |
| 負債純資産合計 | 22,499,399,703 | 20,397,187,195 |
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