グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月16日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,472,332 | 76,229,829 |
| 投資信託受益証券 | 3,804,395,574 | 2,804,872,527 |
| 親投資信託受益証券 | 11,496,580,950 | 8,567,671,919 |
| 未収入金 | 81,000,000 | 59,997,893 |
| 未収利息 | 269 | 192 |
| 流動資産合計 | 15,476,449,125 | 11,508,772,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,476,449,125 | 11,508,772,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,995,658 | － |
| 未払収益分配金 | 47,897,848 | 36,484,682 |
| 未払解約金 | 54,398,590 | 65,122,149 |
| 未払受託者報酬 | 677,577 | 532,246 |
| 未払委託者報酬 | 15,584,208 | 12,241,623 |
| その他未払費用 | 56,905 | 44,699 |
| 流動負債合計 | 131,610,786 | 114,425,399 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,610,786 | 114,425,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,159,139,309 | 14,593,873,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,814,300,970 | -3,199,526,186 |
| （分配準備積立金） | 97,641,912 | 85,655,727 |
| 元本等合計 | 15,344,838,339 | 11,394,346,961 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,344,838,339 | 11,394,346,961 |
| 負債純資産合計 | 15,476,449,125 | 11,508,772,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
