グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,229,829 | 61,789,268 |
| 投資信託受益証券 | 2,804,872,527 | 2,213,440,796 |
| 親投資信託受益証券 | 8,567,671,919 | 6,764,211,946 |
| 未収入金 | 59,997,893 | 40,995,532 |
| 未収利息 | 192 | 133 |
| 流動資産合計 | 11,508,772,360 | 9,080,437,675 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,508,772,360 | 9,080,437,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,995,727 |
| 未払収益分配金 | 36,484,682 | 29,040,396 |
| 未払解約金 | 65,122,149 | 34,843,547 |
| 未払受託者報酬 | 532,246 | 439,551 |
| 未払委託者報酬 | 12,241,623 | 10,109,650 |
| その他未払費用 | 44,699 | 36,912 |
| 流動負債合計 | 114,425,399 | 84,465,783 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 114,425,399 | 84,465,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,593,873,147 | 11,616,158,675 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,199,526,186 | -2,620,186,783 |
| （分配準備積立金） | 85,655,727 | 86,682,527 |
| 元本等合計 | 11,394,346,961 | 8,995,971,892 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,394,346,961 | 8,995,971,892 |
| 負債純資産合計 | 11,508,772,360 | 9,080,437,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
