グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,789,268 | 66,429,624 |
| 投資信託受益証券 | 2,213,440,796 | 1,742,270,940 |
| 親投資信託受益証券 | 6,764,211,946 | 5,253,229,311 |
| 未収入金 | 40,995,532 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 133 | 151 |
| 流動資産合計 | 9,080,437,675 | 7,083,930,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,080,437,675 | 7,083,930,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,995,727 | － |
| 未払収益分配金 | 29,040,396 | 24,294,601 |
| 未払解約金 | 34,843,547 | 30,024,480 |
| 未払受託者報酬 | 439,551 | 319,043 |
| 未払委託者報酬 | 10,109,650 | 7,337,995 |
| その他未払費用 | 36,912 | 26,791 |
| 流動負債合計 | 84,465,783 | 62,002,910 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 84,465,783 | 62,002,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,616,158,675 | 9,717,840,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,620,186,783 | -2,695,913,492 |
| （分配準備積立金） | 86,682,527 | 53,884,979 |
| 元本等合計 | 8,995,971,892 | 7,021,927,116 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,995,971,892 | 7,021,927,116 |
| 負債純資産合計 | 9,080,437,675 | 7,083,930,026 |
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