グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月16日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,429,624 | 51,986,826 |
| 投資信託受益証券 | 1,742,270,940 | 1,569,955,758 |
| 親投資信託受益証券 | 5,253,229,311 | 4,739,358,398 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 151 | 117 |
| 流動資産合計 | 7,083,930,026 | 6,376,301,099 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,083,930,026 | 6,376,301,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,993,064 |
| 未払収益分配金 | 24,294,601 | 16,823,040 |
| 未払解約金 | 30,024,480 | 20,469,284 |
| 未払受託者報酬 | 319,043 | 266,226 |
| 未払委託者報酬 | 7,337,995 | 6,123,161 |
| その他未払費用 | 26,791 | 22,351 |
| 流動負債合計 | 62,002,910 | 49,697,126 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,002,910 | 49,697,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,717,840,608 | 8,411,520,053 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,695,913,492 | -2,084,916,080 |
| （分配準備積立金） | 53,884,979 | 49,493,077 |
| 元本等合計 | 7,021,927,116 | 6,326,603,973 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,021,927,116 | 6,326,603,973 |
| 負債純資産合計 | 7,083,930,026 | 6,376,301,099 |
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