グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,986,826 | 49,546,279 |
| 投資信託受益証券 | 1,569,955,758 | 1,497,302,511 |
| 親投資信託受益証券 | 4,739,358,398 | 4,556,952,949 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 117 | 112 |
| 流動資産合計 | 6,376,301,099 | 6,109,801,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,376,301,099 | 6,109,801,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,993,064 | － |
| 未払収益分配金 | 16,823,040 | 13,964,389 |
| 未払解約金 | 20,469,284 | 24,445,755 |
| 未払受託者報酬 | 266,226 | 258,420 |
| 未払委託者報酬 | 6,123,161 | 5,943,666 |
| その他未払費用 | 22,351 | 21,700 |
| 流動負債合計 | 49,697,126 | 44,633,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,697,126 | 44,633,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,411,520,053 | 6,982,194,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,084,916,080 | -917,027,037 |
| （分配準備積立金） | 49,493,077 | 70,098,599 |
| 元本等合計 | 6,326,603,973 | 6,065,167,921 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,326,603,973 | 6,065,167,921 |
| 負債純資産合計 | 6,376,301,099 | 6,109,801,851 |
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