グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月16日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,546,279 | 14,532,975 |
| 投資信託受益証券 | 1,497,302,511 | 1,250,055,864 |
| 親投資信託受益証券 | 4,556,952,949 | 3,768,437,047 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 112 | 25 |
| 流動資産合計 | 6,109,801,851 | 5,051,025,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,109,801,851 | 5,051,025,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,964,389 | 11,093,885 |
| 未払解約金 | 24,445,755 | 6,490,802 |
| 未払受託者報酬 | 258,420 | 209,011 |
| 未払委託者報酬 | 5,943,666 | 4,807,262 |
| その他未払費用 | 21,700 | 17,548 |
| 流動負債合計 | 44,633,930 | 22,618,508 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,633,930 | 22,618,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,982,194,958 | 5,546,942,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -917,027,037 | -518,535,429 |
| （分配準備積立金） | 70,098,599 | 357,744,676 |
| 元本等合計 | 6,065,167,921 | 5,028,407,403 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,065,167,921 | 5,028,407,403 |
| 負債純資産合計 | 6,109,801,851 | 5,051,025,911 |
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