グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,532,975 | 18,878,666 |
| 投資信託受益証券 | 1,250,055,864 | 1,055,799,065 |
| 親投資信託受益証券 | 3,768,437,047 | 3,207,172,345 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 29 |
| 流動資産計 | 5,051,025,911 | 4,296,850,105 |
| 資産の部合計 | 5,051,025,911 | 4,296,850,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,093,885 | 9,084,173 |
| 未払解約金 | 6,490,802 | 12,491,077 |
| 未払受託者報酬 | 209,011 | 194,689 |
| 未払委託者報酬 | 4,807,262 | 4,477,862 |
| その他未払費用 | 17,548 | 16,347 |
| 流動負債計 | 22,618,508 | 26,264,148 |
| 負債の部合計 | 22,618,508 | 26,264,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,546,942,832 | 4,542,086,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,535,429 | -271,500,880 |
| （分配準備積立金） | 357,744,676 | 328,631,263 |
| 元本等合計 | 5,028,407,403 | 4,270,585,957 |
| 純資産の部合計 | 5,028,407,403 | 4,270,585,957 |
| 負債・純資産合計 | 5,051,025,911 | 4,296,850,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
