グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月17日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,168,896 | 48,709,262 |
| 受取利息 | 10,514 | 8,402 |
| 有価証券売買等損益 | 350,068,555 | 201,769,237 |
| 営業収益合計 | 403,247,965 | 250,486,901 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,481,266 | 1,228,758 |
| 委託者報酬 | 34,069,129 | 28,261,289 |
| その他費用 | 124,367 | 103,158 |
| 営業費用合計 | 35,674,762 | 29,593,205 |
| 全事業営業利益 | 367,573,203 | 220,893,696 |
| 当期経常利益 | 367,573,203 | 220,893,696 |
| 当年度純利益 | 367,573,203 | 220,893,696 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,572,302 | 3,854,244 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,535,429 | -271,500,880 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,795,757 | 93,792,955 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,795,757 | 93,792,955 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,883,898 | 3,438,404 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,883,898 | 3,438,404 |
| 分配金 | 72,421,152 | 60,359,454 |
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