グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月16日 | 自 2014年1月17日 至 2014年7月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,709,262 | 43,803,915 |
| 受取利息 | 8,402 | 4,584 |
| 有価証券売買等損益 | 201,769,237 | 99,791,467 |
| 営業収益合計 | 250,486,901 | 143,599,966 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,228,758 | 1,068,498 |
| 委託者報酬 | 28,261,289 | 24,575,311 |
| その他費用 | 103,158 | 89,690 |
| 営業費用合計 | 29,593,205 | 25,733,499 |
| 全事業営業利益 | 220,893,696 | 117,866,467 |
| 当期経常利益 | 220,893,696 | 117,866,467 |
| 当年度純利益 | 220,893,696 | 117,866,467 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,854,244 | 2,103,553 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -271,500,880 | -175,315,219 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,792,955 | 32,912,902 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,792,955 | 32,912,902 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,438,404 | 1,616,840 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,438,404 | 1,616,840 |
| 分配金 | 60,359,454 | 50,873,315 |
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