グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 12:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2014年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,878,666 | 12,824,658 |
| 投資信託受益証券 | 1,055,799,065 | 958,445,285 |
| 親投資信託受益証券 | 3,207,172,345 | 2,883,121,507 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 12,000,000 |
| 未収利息 | 29 | 18 |
| 流動資産計 | 4,296,850,105 | 3,866,391,468 |
| 資産の部合計 | 4,296,850,105 | 3,866,391,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,084,173 | 8,050,051 |
| 未払解約金 | 12,491,077 | 4,486,504 |
| 未払受託者報酬 | 194,689 | 172,084 |
| 未払委託者報酬 | 4,477,862 | 3,957,894 |
| その他未払費用 | 16,347 | 14,444 |
| 流動負債計 | 26,264,148 | 16,680,977 |
| 負債の部合計 | 26,264,148 | 16,680,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,542,086,837 | 4,025,025,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -271,500,880 | -175,315,219 |
| （分配準備積立金） | 328,631,263 | 321,804,428 |
| 元本等合計 | 4,270,585,957 | 3,849,710,491 |
| 純資産の部合計 | 4,270,585,957 | 3,849,710,491 |
| 負債・純資産合計 | 4,296,850,105 | 3,866,391,468 |
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