グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,661,450 | 11,788,837 |
| 投資信託受益証券 | 566,661,728 | 530,651,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,768,820,296 | 1,591,464,265 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 2,349,143,485 | 2,135,904,812 |
| 資産の部合計 | 2,349,143,485 | 2,135,904,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,175,875 | 4,786,021 |
| 未払解約金 | 1,160,887 | 1,700,855 |
| 未払受託者報酬 | 119,701 | 101,601 |
| 未払委託者報酬 | 2,753,161 | 2,336,847 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 10,044 | 8,527 |
| 流動負債計 | 9,219,668 | 8,933,869 |
| 負債の部合計 | 9,219,668 | 8,933,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,587,937,696 | 2,393,010,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,013,879 | -266,039,904 |
| （分配準備積立金） | 343,491,949 | 320,403,224 |
| 元本等合計 | 2,339,923,817 | 2,126,970,943 |
| 純資産の部合計 | 2,339,923,817 | 2,126,970,943 |
| 負債・純資産合計 | 2,349,143,485 | 2,135,904,812 |
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