グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,372,348 | 13,426,195 |
| 投資信託受益証券 | 472,103,829 | 441,179,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,400,103,538 | 1,313,789,184 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,882,579,715 | 1,770,394,407 |
| 資産の部合計 | 1,882,579,715 | 1,770,394,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,068,089 | 3,760,346 |
| 未払解約金 | 1,034,354 | 6,194,880 |
| 未払受託者報酬 | 88,300 | 76,223 |
| 未払委託者報酬 | 2,030,926 | 1,753,161 |
| 未払利息 | 11 | 20 |
| その他未払費用 | 7,408 | 6,394 |
| 流動負債計 | 7,229,088 | 11,791,024 |
| 負債の部合計 | 7,229,088 | 11,791,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,034,044,705 | 1,880,173,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,694,078 | -121,570,075 |
| （分配準備積立金） | 276,449,768 | 258,185,849 |
| 元本等合計 | 1,875,350,627 | 1,758,603,383 |
| 純資産の部合計 | 1,875,350,627 | 1,758,603,383 |
| 負債・純資産合計 | 1,882,579,715 | 1,770,394,407 |
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