グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月16日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,426,195 | 4,887,547 |
| 投資信託受益証券 | 441,179,028 | 390,189,920 |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,789,184 | 1,176,716,596 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 1,770,394,407 | 1,575,794,063 |
| 資産の部合計 | 1,770,394,407 | 1,575,794,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,760,346 | 3,530,409 |
| 未払解約金 | 6,194,880 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,223 | 66,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,161 | 1,538,672 |
| 未払利息 | 20 | 9 |
| その他未払費用 | 6,394 | 5,610 |
| 流動負債計 | 11,791,024 | 5,141,599 |
| 負債の部合計 | 11,791,024 | 5,141,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,880,173,458 | 1,765,204,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,570,075 | -194,552,280 |
| （分配準備積立金） | 258,185,849 | 242,538,979 |
| 元本等合計 | 1,758,603,383 | 1,570,652,464 |
| 純資産の部合計 | 1,758,603,383 | 1,570,652,464 |
| 負債・純資産合計 | 1,770,394,407 | 1,575,794,063 |
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