グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,887,547 | 8,086,871 |
| 投資信託受益証券 | 390,189,920 | 346,155,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,716,596 | 1,036,998,243 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 1,575,794,063 | 1,394,240,273 |
| 資産の部合計 | 1,575,794,063 | 1,394,240,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,530,409 | 3,291,321 |
| 未払解約金 | － | 15 |
| 未払受託者報酬 | 66,899 | 62,286 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,672 | 1,432,575 |
| 未払利息 | 9 | 14 |
| その他未払費用 | 5,610 | 5,236 |
| 流動負債計 | 5,141,599 | 4,791,447 |
| 負債の部合計 | 5,141,599 | 4,791,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,765,204,744 | 1,645,660,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,552,280 | -256,212,138 |
| （分配準備積立金） | 242,538,979 | 228,172,880 |
| 元本等合計 | 1,570,652,464 | 1,389,448,826 |
| 純資産の部合計 | 1,570,652,464 | 1,389,448,826 |
| 負債・純資産合計 | 1,575,794,063 | 1,394,240,273 |
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