グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)

第17期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)【みなし訂正有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)【みなし訂正有価証券届出書】で絞込み

個別

2016年1月18日: 23億4914万
2016年7月19日 -9.08%: 21億3590万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年1月18日現在 ]	[ 平成28年7月19日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		50,878,677	22,763,781

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月17日から翌年1月16日までであります。
(2)注記表

2016/10/18 9:05

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