有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J(JPY)	62,823.07	346,155,159
投資信託受益証券 合計		62,823.07	346,155,159
親投資信託受益証券	先進国3地域債券マザーファンド	726,596,303	1,036,998,243
親投資信託受益証券 合計		726,596,303	1,036,998,243
合計		726,659,126.07	1,383,153,402

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。