有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 6月16日) | 6,199,777,301 6,163,495,065 | (分配付) (分配落) | 10,253 10,193 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年 7月16日) | 8,950,365,480 8,898,249,278 | (分配付) (分配落) | 10,304 10,244 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成20年 8月18日) | 15,373,591,303 15,285,085,944 | (分配付) (分配落) | 10,422 10,362 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 20,923,072,758 20,792,534,352 | (分配付) (分配落) | 9,617 9,557 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年10月16日) | 21,200,855,421 21,051,322,683 | (分配付) (分配落) | 8,507 8,447 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年11月17日) | 20,619,146,432 20,462,556,929 | (分配付) (分配落) | 7,901 7,841 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年12月16日) | 21,026,570,515 20,866,752,639 | (分配付) (分配落) | 7,894 7,834 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 1月16日) | 21,007,529,523 20,845,540,875 | (分配付) (分配落) | 7,781 7,721 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 21,244,770,135 21,133,689,617 | (分配付) (分配落) | 7,650 7,610 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 22,401,814,153 22,291,468,923 | (分配付) (分配落) | 8,121 8,081 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 4月16日) | 23,350,133,617 23,241,582,073 | (分配付) (分配落) | 8,604 8,564 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成21年 5月18日) | 22,577,688,263 22,468,707,446 | (分配付) (分配落) | 8,287 8,247 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成21年 6月16日) | 22,969,846,074 22,862,338,758 | (分配付) (分配落) | 8,546 8,506 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成21年 7月16日) | 22,402,109,709 22,295,451,292 | (分配付) (分配落) | 8,401 8,361 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 22,739,072,558 22,632,942,065 | (分配付) (分配落) | 8,570 8,530 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成21年 9月16日) | 22,036,078,057 21,931,838,070 | (分配付) (分配落) | 8,456 8,416 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年10月16日) | 21,921,900,190 21,820,076,536 | (分配付) (分配落) | 8,612 8,572 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年11月16日) | 21,189,156,324 21,089,204,175 | (分配付) (分配落) | 8,480 8,440 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年12月16日) | 20,324,898,408 20,227,543,511 | (分配付) (分配落) | 8,351 8,311 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 1月18日) | 20,281,800,520 20,186,129,119 | (分配付) (分配落) | 8,480 8,440 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 2月16日) | 19,080,189,545 18,986,921,194 | (分配付) (分配落) | 8,183 8,143 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年 3月16日) | 18,918,584,452 18,827,415,686 | (分配付) (分配落) | 8,300 8,260 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成22年 4月16日) | 18,921,008,200 18,833,107,633 | (分配付) (分配落) | 8,610 8,570 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 17,657,117,834 17,603,620,792 | (分配付) (分配落) | 8,251 8,226 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成22年 6月16日) | 16,415,332,992 16,365,102,933 | (分配付) (分配落) | 8,170 8,145 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成22年 7月16日) | 15,392,736,187 15,344,838,339 | (分配付) (分配落) | 8,034 8,009 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 14,630,054,094 14,584,292,574 | (分配付) (分配落) | 7,993 7,968 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成22年 9月16日) | 13,931,234,404 13,888,326,047 | (分配付) (分配落) | 8,117 8,092 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成22年10月18日) | 13,198,630,234 13,157,555,663 | (分配付) (分配落) | 8,033 8,008 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成22年11月16日) | 12,605,013,138 12,565,632,917 | (分配付) (分配落) | 8,002 7,977 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成22年12月16日) | 11,836,464,515 11,798,891,318 | (分配付) (分配落) | 7,876 7,851 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 11,430,831,643 11,394,346,961 | (分配付) (分配落) | 7,833 7,808 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成23年 2月16日) | 10,878,865,725 10,844,143,058 | (分配付) (分配落) | 7,833 7,808 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成23年 3月16日) | 10,242,644,629 10,209,391,374 | (分配付) (分配落) | 7,700 7,675 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成23年 4月18日) | 10,385,483,199 10,353,376,344 | (分配付) (分配落) | 8,087 8,062 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 9,766,632,939 9,735,521,567 | (分配付) (分配落) | 7,848 7,823 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成23年 6月16日) | 9,523,153,039 9,493,046,213 | (分配付) (分配落) | 7,908 7,883 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 9,025,012,288 8,995,971,892 | (分配付) (分配落) | 7,769 7,744 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成23年 8月16日) | 8,565,552,568 8,537,651,020 | (分配付) (分配落) | 7,675 7,650 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成23年 9月16日) | 8,171,638,592 8,144,590,971 | (分配付) (分配落) | 7,553 7,528 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成23年10月17日) | 7,866,635,209 7,840,311,396 | (分配付) (分配落) | 7,471 7,446 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成23年11月16日) | 7,495,605,819 7,470,099,203 | (分配付) (分配落) | 7,347 7,322 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成23年12月16日) | 7,276,844,981 7,251,977,590 | (分配付) (分配落) | 7,316 7,291 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 7,046,221,717 7,021,927,116 | (分配付) (分配落) | 7,251 7,226 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成24年 2月16日) | 7,111,417,337 7,088,062,944 | (分配付) (分配落) | 7,613 7,588 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成24年 3月16日) | 7,211,998,762 7,189,398,606 | (分配付) (分配落) | 7,978 7,953 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 6,826,771,280 6,804,731,486 | (分配付) (分配落) | 7,744 7,719 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成24年 5月16日) | 6,605,830,184 6,584,039,873 | (分配付) (分配落) | 7,579 7,554 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 6,427,167,513 6,405,764,517 | (分配付) (分配落) | 7,507 7,482 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 6,343,427,013 6,326,603,973 | (分配付) (分配落) | 7,541 7,521 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 8月16日) | 6,099,444,337 6,083,229,129 | (分配付) (分配落) | 7,523 7,503 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 6,061,319,047 6,045,446,689 | (分配付) (分配落) | 7,638 7,618 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成24年10月16日) | 5,900,182,543 5,884,765,764 | (分配付) (分配落) | 7,654 7,634 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成24年11月16日) | 5,876,521,242 5,861,546,409 | (分配付) (分配落) | 7,849 7,829 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成24年12月17日) | 5,915,203,991 5,900,811,316 | (分配付) (分配落) | 8,220 8,200 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 6,079,132,310 6,065,167,921 | (分配付) (分配落) | 8,707 8,687 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 6,036,276,315 6,023,037,620 | (分配付) (分配落) | 9,119 9,099 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 5,828,764,889 5,815,993,971 | (分配付) (分配落) | 9,128 9,108 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成25年 4月16日) | 5,829,415,182 5,817,136,830 | (分配付) (分配落) | 9,495 9,475 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成25年 5月16日) | 5,804,030,779 5,792,265,651 | (分配付) (分配落) | 9,866 9,846 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 5,036,008,447 5,024,734,273 | (分配付) (分配落) | 8,934 8,914 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 5,039,501,288 5,028,407,403 | (分配付) (分配落) | 9,085 9,065 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成25年 8月16日) | 4,779,909,486 4,769,084,296 | (分配付) (分配落) | 8,831 8,811 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 4,705,224,507 4,694,718,305 | (分配付) (分配落) | 8,957 8,937 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成25年10月16日) | 4,663,209,357 4,652,917,310 | (分配付) (分配落) | 9,062 9,042 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成25年11月18日) | 4,580,376,892 4,570,390,683 | (分配付) (分配落) | 9,173 9,153 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成25年12月16日) | 4,523,816,071 4,514,150,438 | (分配付) (分配落) | 9,361 9,341 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 4,279,670,130 4,270,585,957 | (分配付) (分配落) | 9,422 9,402 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 4,096,483,416 4,087,589,582 | (分配付) (分配落) | 9,212 9,192 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 4,060,093,001 4,051,341,608 | (分配付) (分配落) | 9,279 9,259 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成26年 4月16日) | 4,050,033,507 4,041,492,405 | (分配付) (分配落) | 9,484 9,464 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成26年 5月16日) | 4,004,654,534 3,996,251,144 | (分配付) (分配落) | 9,531 9,511 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 3,938,346,454 3,930,112,909 | (分配付) (分配落) | 9,567 9,547 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 3,857,760,542 3,849,710,491 | (分配付) (分配落) | 9,584 9,564 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 3,843,430,360 3,835,467,128 | (分配付) (分配落) | 9,653 9,633 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 3,674,974,540 3,667,485,655 | (分配付) (分配落) | 9,814 9,794 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成26年10月16日) | 3,540,392,235 3,533,116,870 | (分配付) (分配落) | 9,733 9,713 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成26年11月17日) | 3,753,863,086 3,746,701,764 | (分配付) (分配落) | 10,484 10,464 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成26年12月16日) | 3,653,917,955 3,646,924,635 | (分配付) (分配落) | 10,450 10,430 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成27年 1月16日) | 3,528,302,444 3,521,479,806 | (分配付) (分配落) | 10,343 10,323 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 3,492,795,540 3,486,030,713 | (分配付) (分配落) | 10,326 10,306 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 3,332,626,226 3,326,081,205 | (分配付) (分配落) | 10,184 10,164 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成27年 4月16日) | 3,241,476,332 3,235,156,342 | (分配付) (分配落) | 10,258 10,238 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 3,218,729,063 3,212,485,261 | (分配付) (分配落) | 10,310 10,290 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成27年 6月16日) | 3,133,629,444 3,127,512,606 | (分配付) (分配落) | 10,246 10,226 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成27年 7月16日) | 2,952,456,539 2,946,622,358 | (分配付) (分配落) | 10,121 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 2,879,108,607 2,873,410,340 | (分配付) (分配落) | 10,105 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成27年 9月16日) | 2,620,821,276 2,615,347,267 | (分配付) (分配落) | 9,576 9,556 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成27年10月16日) | 2,643,777,776 2,638,342,743 | (分配付) (分配落) | 9,729 9,709 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成27年11月16日) | 2,579,277,359 2,573,926,929 | (分配付) (分配落) | 9,641 9,621 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成27年12月16日) | 2,522,504,754 2,517,232,129 | (分配付) (分配落) | 9,568 9,548 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 2,345,099,692 2,339,923,817 | (分配付) (分配落) | 9,062 9,042 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成28年 2月16日) | 2,339,346,384 2,334,206,210 | (分配付) (分配落) | 9,102 9,082 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成28年 3月16日) | 2,342,793,914 2,337,666,049 | (分配付) (分配落) | 9,138 9,118 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成28年 4月18日) | 2,283,059,698 2,277,993,340 | (分配付) (分配落) | 9,013 8,993 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 2,234,070,399 2,229,083,641 | (分配付) (分配落) | 8,960 8,940 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成28年 6月16日) | 2,130,847,582 2,125,993,229 | (分配付) (分配落) | 8,779 8,759 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 2,131,756,964 2,126,970,943 | (分配付) (分配落) | 8,908 8,888 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 2,882,216,988 | 10,086 | ||
| 8月末日 | 2,716,698,322 | 9,711 | ||
| 9月末日 | 2,594,450,448 | 9,493 | ||
| 10月末日 | 2,611,354,153 | 9,678 | ||
| 11月末日 | 2,576,065,576 | 9,690 | ||
| 12月末日 | 2,504,387,758 | 9,501 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,430,695,477 | 9,423 | ||
| 2月末日 | 2,311,206,517 | 9,013 | ||
| 3月末日 | 2,377,326,563 | 9,358 | ||
| 4月末日 | 2,294,175,619 | 9,110 | ||
| 5月末日 | 2,231,524,677 | 8,983 | ||
| 6月末日 | 2,076,481,828 | 8,619 | ||
| 7月末日 | 2,078,537,799 | 8,780 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
