有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成21年 2月16日) | 21,133,689,617 | 21,244,770,135 | 7,610 | 7,650 |
| 第10計算期間末日 | (平成21年 3月16日) | 22,291,468,923 | 22,401,814,153 | 8,081 | 8,121 |
| 第11計算期間末日 | (平成21年 4月16日) | 23,241,582,073 | 23,350,133,617 | 8,564 | 8,604 |
| 第12計算期間末日 | (平成21年 5月18日) | 22,468,707,446 | 22,577,688,263 | 8,247 | 8,287 |
| 第13計算期間末日 | (平成21年 6月16日) | 22,862,338,758 | 22,969,846,074 | 8,506 | 8,546 |
| 第14計算期間末日 | (平成21年 7月16日) | 22,295,451,292 | 22,402,109,709 | 8,361 | 8,401 |
| 第15計算期間末日 | (平成21年 8月17日) | 22,632,942,065 | 22,739,072,558 | 8,530 | 8,570 |
| 第16計算期間末日 | (平成21年 9月16日) | 21,931,838,070 | 22,036,078,057 | 8,416 | 8,456 |
| 第17計算期間末日 | (平成21年10月16日) | 21,820,076,536 | 21,921,900,190 | 8,572 | 8,612 |
| 第18計算期間末日 | (平成21年11月16日) | 21,089,204,175 | 21,189,156,324 | 8,440 | 8,480 |
| 第19計算期間末日 | (平成21年12月16日) | 20,227,543,511 | 20,324,898,408 | 8,311 | 8,351 |
| 第20計算期間末日 | (平成22年 1月18日) | 20,186,129,119 | 20,281,800,520 | 8,440 | 8,480 |
| 第21計算期間末日 | (平成22年 2月16日) | 18,986,921,194 | 19,080,189,545 | 8,143 | 8,183 |
| 第22計算期間末日 | (平成22年 3月16日) | 18,827,415,686 | 18,918,584,452 | 8,260 | 8,300 |
| 第23計算期間末日 | (平成22年 4月16日) | 18,833,107,633 | 18,921,008,200 | 8,570 | 8,610 |
| 第24計算期間末日 | (平成22年 5月17日) | 17,603,620,792 | 17,657,117,834 | 8,226 | 8,251 |
| 第25計算期間末日 | (平成22年 6月16日) | 16,365,102,933 | 16,415,332,992 | 8,145 | 8,170 |
| 第26計算期間末日 | (平成22年 7月16日) | 15,344,838,339 | 15,392,736,187 | 8,009 | 8,034 |
| 第27計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 14,584,292,574 | 14,630,054,094 | 7,968 | 7,993 |
| 第28計算期間末日 | (平成22年 9月16日) | 13,888,326,047 | 13,931,234,404 | 8,092 | 8,117 |
| 第29計算期間末日 | (平成22年10月18日) | 13,157,555,663 | 13,198,630,234 | 8,008 | 8,033 |
| 第30計算期間末日 | (平成22年11月16日) | 12,565,632,917 | 12,605,013,138 | 7,977 | 8,002 |
| 第31計算期間末日 | (平成22年12月16日) | 11,798,891,318 | 11,836,464,515 | 7,851 | 7,876 |
| 第32計算期間末日 | (平成23年 1月17日) | 11,394,346,961 | 11,430,831,643 | 7,808 | 7,833 |
| 第33計算期間末日 | (平成23年 2月16日) | 10,844,143,058 | 10,878,865,725 | 7,808 | 7,833 |
| 第34計算期間末日 | (平成23年 3月16日) | 10,209,391,374 | 10,242,644,629 | 7,675 | 7,700 |
| 第35計算期間末日 | (平成23年 4月18日) | 10,353,376,344 | 10,385,483,199 | 8,062 | 8,087 |
| 第36計算期間末日 | (平成23年 5月16日) | 9,735,521,567 | 9,766,632,939 | 7,823 | 7,848 |
| 第37計算期間末日 | (平成23年 6月16日) | 9,493,046,213 | 9,523,153,039 | 7,883 | 7,908 |
| 第38計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 8,995,971,892 | 9,025,012,288 | 7,744 | 7,769 |
| 第39計算期間末日 | (平成23年 8月16日) | 8,537,651,020 | 8,565,552,568 | 7,650 | 7,675 |
| 第40計算期間末日 | (平成23年 9月16日) | 8,144,590,971 | 8,171,638,592 | 7,528 | 7,553 |
| 第41計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 7,840,311,396 | 7,866,635,209 | 7,446 | 7,471 |
| 第42計算期間末日 | (平成23年11月16日) | 7,470,099,203 | 7,495,605,819 | 7,322 | 7,347 |
| 第43計算期間末日 | (平成23年12月16日) | 7,251,977,590 | 7,276,844,981 | 7,291 | 7,316 |
| 第44計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 7,021,927,116 | 7,046,221,717 | 7,226 | 7,251 |
| 第45計算期間末日 | (平成24年 2月16日) | 7,088,062,944 | 7,111,417,337 | 7,588 | 7,613 |
| 第46計算期間末日 | (平成24年 3月16日) | 7,189,398,606 | 7,211,998,762 | 7,953 | 7,978 |
| 第47計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 6,804,731,486 | 6,826,771,280 | 7,719 | 7,744 |
| 第48計算期間末日 | (平成24年 5月16日) | 6,584,039,873 | 6,605,830,184 | 7,554 | 7,579 |
| 第49計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 6,405,764,517 | 6,427,167,513 | 7,482 | 7,507 |
| 第50計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 6,326,603,973 | 6,343,427,013 | 7,521 | 7,541 |
| 第51計算期間末日 | (平成24年 8月16日) | 6,083,229,129 | 6,099,444,337 | 7,503 | 7,523 |
| 第52計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 6,045,446,689 | 6,061,319,047 | 7,618 | 7,638 |
| 第53計算期間末日 | (平成24年10月16日) | 5,884,765,764 | 5,900,182,543 | 7,634 | 7,654 |
| 第54計算期間末日 | (平成24年11月16日) | 5,861,546,409 | 5,876,521,242 | 7,829 | 7,849 |
| 第55計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 5,900,811,316 | 5,915,203,991 | 8,200 | 8,220 |
| 第56計算期間末日 | (平成25年 1月16日) | 6,065,167,921 | 6,079,132,310 | 8,687 | 8,707 |
| 第57計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 6,023,037,620 | 6,036,276,315 | 9,099 | 9,119 |
| 第58計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 5,815,993,971 | 5,828,764,889 | 9,108 | 9,128 |
| 第59計算期間末日 | (平成25年 4月16日) | 5,817,136,830 | 5,829,415,182 | 9,475 | 9,495 |
| 第60計算期間末日 | (平成25年 5月16日) | 5,792,265,651 | 5,804,030,779 | 9,846 | 9,866 |
| 第61計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 5,024,734,273 | 5,036,008,447 | 8,914 | 8,934 |
| 第62計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 5,028,407,403 | 5,039,501,288 | 9,065 | 9,085 |
| 第63計算期間末日 | (平成25年 8月16日) | 4,769,084,296 | 4,779,909,486 | 8,811 | 8,831 |
| 第64計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 4,694,718,305 | 4,705,224,507 | 8,937 | 8,957 |
| 第65計算期間末日 | (平成25年10月16日) | 4,652,917,310 | 4,663,209,357 | 9,042 | 9,062 |
| 第66計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 4,570,390,683 | 4,580,376,892 | 9,153 | 9,173 |
| 第67計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 4,514,150,438 | 4,523,816,071 | 9,341 | 9,361 |
| 第68計算期間末日 | (平成26年 1月16日) | 4,270,585,957 | 4,279,670,130 | 9,402 | 9,422 |
| 第69計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 4,087,589,582 | 4,096,483,416 | 9,192 | 9,212 |
| 第70計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 4,051,341,608 | 4,060,093,001 | 9,259 | 9,279 |
| 第71計算期間末日 | (平成26年 4月16日) | 4,041,492,405 | 4,050,033,507 | 9,464 | 9,484 |
| 第72計算期間末日 | (平成26年 5月16日) | 3,996,251,144 | 4,004,654,534 | 9,511 | 9,531 |
| 第73計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 3,930,112,909 | 3,938,346,454 | 9,547 | 9,567 |
| 第74計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 3,849,710,491 | 3,857,760,542 | 9,564 | 9,584 |
| 第75計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 3,835,467,128 | 3,843,430,360 | 9,633 | 9,653 |
| 第76計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 3,667,485,655 | 3,674,974,540 | 9,794 | 9,814 |
| 第77計算期間末日 | (平成26年10月16日) | 3,533,116,870 | 3,540,392,235 | 9,713 | 9,733 |
| 第78計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 3,746,701,764 | 3,753,863,086 | 10,464 | 10,484 |
| 第79計算期間末日 | (平成26年12月16日) | 3,646,924,635 | 3,653,917,955 | 10,430 | 10,450 |
| 第80計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 3,521,479,806 | 3,528,302,444 | 10,323 | 10,343 |
| 第81計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 3,486,030,713 | 3,492,795,540 | 10,306 | 10,326 |
| 第82計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 3,326,081,205 | 3,332,626,226 | 10,164 | 10,184 |
| 第83計算期間末日 | (平成27年 4月16日) | 3,235,156,342 | 3,241,476,332 | 10,238 | 10,258 |
| 第84計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 3,212,485,261 | 3,218,729,063 | 10,290 | 10,310 |
| 第85計算期間末日 | (平成27年 6月16日) | 3,127,512,606 | 3,133,629,444 | 10,226 | 10,246 |
| 第86計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 2,946,622,358 | 2,952,456,539 | 10,101 | 10,121 |
| 第87計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 2,873,410,340 | 2,879,108,607 | 10,085 | 10,105 |
| 第88計算期間末日 | (平成27年 9月16日) | 2,615,347,267 | 2,620,821,276 | 9,556 | 9,576 |
| 第89計算期間末日 | (平成27年10月16日) | 2,638,342,743 | 2,643,777,776 | 9,709 | 9,729 |
| 第90計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 2,573,926,929 | 2,579,277,359 | 9,621 | 9,641 |
| 第91計算期間末日 | (平成27年12月16日) | 2,517,232,129 | 2,522,504,754 | 9,548 | 9,568 |
| 第92計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 2,339,923,817 | 2,345,099,692 | 9,042 | 9,062 |
| 第93計算期間末日 | (平成28年 2月16日) | 2,334,206,210 | 2,339,346,384 | 9,082 | 9,102 |
| 第94計算期間末日 | (平成28年 3月16日) | 2,337,666,049 | 2,342,793,914 | 9,118 | 9,138 |
| 第95計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 2,277,993,340 | 2,283,059,698 | 8,993 | 9,013 |
| 第96計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 2,229,083,641 | 2,234,070,399 | 8,940 | 8,960 |
| 第97計算期間末日 | (平成28年 6月16日) | 2,125,993,229 | 2,130,847,582 | 8,759 | 8,779 |
| 第98計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 2,126,970,943 | 2,131,756,964 | 8,888 | 8,908 |
| 第99計算期間末日 | (平成28年 8月16日) | 2,035,850,512 | 2,040,571,966 | 8,624 | 8,644 |
| 第100計算期間末日 | (平成28年 9月16日) | 1,973,660,129 | 1,978,302,401 | 8,503 | 8,523 |
| 第101計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 1,975,966,546 | 1,980,564,059 | 8,596 | 8,616 |
| 第102計算期間末日 | (平成28年11月16日) | 1,951,514,964 | 1,956,075,782 | 8,558 | 8,578 |
| 第103計算期間末日 | (平成28年12月16日) | 2,030,605,046 | 2,035,072,185 | 9,091 | 9,111 |
| 第104計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 1,963,794,495 | 1,968,183,859 | 8,948 | 8,968 |
| 第105計算期間末日 | (平成29年 2月16日) | 1,958,685,547 | 1,963,035,311 | 9,006 | 9,026 |
| 第106計算期間末日 | (平成29年 3月16日) | 1,925,502,938 | 1,929,816,840 | 8,927 | 8,947 |
| 第107計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 1,830,508,286 | 1,834,746,943 | 8,637 | 8,657 |
| 第108計算期間末日 | (平成29年 5月16日) | 1,888,953,793 | 1,893,105,735 | 9,099 | 9,119 |
| 第109計算期間末日 | (平成29年 6月16日) | 1,846,210,476 | 1,850,296,980 | 9,036 | 9,056 |
| 第110計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 1,875,350,627 | 1,879,418,716 | 9,220 | 9,240 |
| 第111計算期間末日 | (平成29年 8月16日) | 1,842,399,383 | 1,846,417,286 | 9,171 | 9,191 |
| 第112計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 1,868,356,393 | 1,872,348,159 | 9,361 | 9,381 |
| 第113計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 1,844,472,127 | 1,848,438,958 | 9,299 | 9,319 |
| 第114計算期間末日 | (平成29年11月16日) | 1,794,695,395 | 1,798,579,705 | 9,241 | 9,261 |
| 第115計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 1,776,672,534 | 1,780,497,050 | 9,291 | 9,311 |
| 第116計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 1,758,603,383 | 1,762,363,729 | 9,353 | 9,373 |
| 第117計算期間末日 | (平成30年 2月16日) | 1,661,275,893 | 1,664,978,958 | 8,972 | 8,992 |
| 第118計算期間末日 | (平成30年 3月16日) | 1,641,814,281 | 1,645,497,025 | 8,916 | 8,936 |
| 第119計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 1,657,290,610 | 1,660,952,979 | 9,050 | 9,070 |
| 第120計算期間末日 | (平成30年 5月16日) | 1,611,466,200 | 1,615,104,897 | 8,857 | 8,877 |
| 第121計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 1,565,278,167 | 1,568,875,316 | 8,703 | 8,723 |
| 第122計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 1,570,652,464 | 1,574,182,873 | 8,898 | 8,918 |
| 第123計算期間末日 | (平成30年 8月16日) | 1,477,608,722 | 1,481,089,546 | 8,490 | 8,510 |
| 第124計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 1,483,792,070 | 1,487,250,348 | 8,581 | 8,601 |
| 第125計算期間末日 | (平成30年10月16日) | 1,457,344,004 | 1,460,764,728 | 8,521 | 8,541 |
| 第126計算期間末日 | (平成30年11月16日) | 1,454,644,975 | 1,458,022,084 | 8,615 | 8,635 |
| 第127計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 1,433,806,735 | 1,437,116,009 | 8,665 | 8,685 |
| 第128計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 1,389,448,826 | 1,392,740,147 | 8,443 | 8,463 |
| 平成30年 1月末日 | 1,735,475,128 | ― | 9,237 | ― | |
| 2月末日 | 1,662,839,725 | ― | 8,977 | ― | |
| 3月末日 | 1,644,721,418 | ― | 8,976 | ― | |
| 4月末日 | 1,640,281,606 | ― | 9,001 | ― | |
| 5月末日 | 1,577,342,937 | ― | 8,693 | ― | |
| 6月末日 | 1,554,887,349 | ― | 8,669 | ― | |
| 7月末日 | 1,531,060,747 | ― | 8,768 | ― | |
| 8月末日 | 1,491,327,785 | ― | 8,586 | ― | |
| 9月末日 | 1,501,160,888 | ― | 8,735 | ― | |
| 10月末日 | 1,452,211,013 | ― | 8,561 | ― | |
| 11月末日 | 1,461,549,919 | ― | 8,696 | ― | |
| 12月末日 | 1,407,854,307 | ― | 8,531 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,396,818,979 | ― | 8,578 | ― | |
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