有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,099,891,119	52,851,622	6,047,039,497
第2計算期間	2,644,548,603	5,554,298	8,686,033,802
第3計算期間	6,069,572,158	4,712,688	14,750,893,272
第4計算期間	7,436,048,827	430,540,944	21,756,401,155
第5計算期間	3,583,735,225	418,013,307	24,922,123,073
第6計算期間	1,522,380,864	346,253,364	26,098,250,573
第7計算期間	1,059,031,908	520,969,810	26,636,312,671
第8計算期間	675,444,425	313,648,936	26,998,108,160
第9計算期間	1,013,854,897	241,833,542	27,770,129,515
第10計算期間	330,975,630	514,797,628	27,586,307,517
第11計算期間	262,568,330	710,989,811	27,137,886,036
第12計算期間	560,734,654	453,416,310	27,245,204,380
第13計算期間	545,054,116	913,429,453	26,876,829,043
第14計算期間	389,994,349	602,218,960	26,664,604,432
第15計算期間	313,573,651	445,554,668	26,532,623,415
第16計算期間	283,651,860	756,278,495	26,059,996,780
第17計算期間	255,795,324	859,878,371	25,455,913,733
第18計算期間	232,650,684	700,526,970	24,988,037,447
第19計算期間	150,412,346	799,725,378	24,338,724,415
第20計算期間	137,895,264	558,769,361	23,917,850,318
第21計算期間	110,792,039	711,554,388	23,317,087,969
第22計算期間	121,498,586	646,394,875	22,792,191,680
第23計算期間	196,212,241	1,013,262,162	21,975,141,759
第24計算期間	179,153,262	755,478,173	21,398,816,848
第25計算期間	116,509,425	1,423,302,284	20,092,023,989
第26計算期間	57,754,118	990,638,798	19,159,139,309
第27計算期間	24,484,902	879,016,051	18,304,608,160
第28計算期間	30,255,941	1,171,521,036	17,163,343,065
第29計算期間	28,537,706	762,052,034	16,429,828,737
第30計算期間	147,423,827	825,163,906	15,752,088,658
第31計算期間	37,773,477	760,583,247	15,029,278,888
第32計算期間	21,029,111	456,434,852	14,593,873,147
第33計算期間	24,915,763	729,721,822	13,889,067,088
第34計算期間	19,103,917	606,868,996	13,301,302,009
第35計算期間	21,723,281	480,283,071	12,842,742,219
第36計算期間	17,578,492	415,771,747	12,444,548,964
第37計算期間	65,646,162	467,464,644	12,042,730,482
第38計算期間	18,729,748	445,301,555	11,616,158,675
第39計算期間	14,804,073	470,343,244	11,160,619,504
第40計算期間	20,819,037	362,389,875	10,819,048,666
第41計算期間	17,869,949	307,393,033	10,529,525,582
第42計算期間	14,150,717	341,029,600	10,202,646,699
第43計算期間	14,920,586	270,610,847	9,946,956,438
第44計算期間	12,633,077	241,748,907	9,717,840,608
第45計算期間	21,246,844	397,329,860	9,341,757,592
第46計算期間	14,384,976	316,079,825	9,040,062,743
第47計算期間	12,963,126	237,108,065	8,815,917,804
第48計算期間	13,327,884	113,121,148	8,716,124,540
第49計算期間	13,154,024	168,079,787	8,561,198,777
第50計算期間	16,939,532	166,618,256	8,411,520,053
第51計算期間	10,913,490	314,829,455	8,107,604,088
第52計算期間	29,056,323	200,480,956	7,936,179,455
第53計算期間	8,548,307	236,338,087	7,708,389,675
第54計算期間	9,307,220	230,280,029	7,487,416,866
第55計算期間	9,541,980	300,621,125	7,196,337,721
第56計算期間	7,749,279	221,892,042	6,982,194,958
第57計算期間	10,256,769	373,103,890	6,619,347,837
第58計算期間	7,001,355	240,890,182	6,385,459,010
第59計算期間	5,853,910	252,136,853	6,139,176,067
第60計算期間	13,195,448	269,807,450	5,882,564,065
第61計算期間	8,002,239	253,479,076	5,637,087,228
第62計算期間	7,118,533	97,262,929	5,546,942,832
第63計算期間	7,326,920	141,674,524	5,412,595,228
第64計算期間	5,346,980	164,840,761	5,253,101,447
第65計算期間	5,575,434	112,653,376	5,146,023,505
第66計算期間	5,833,381	158,752,197	4,993,104,689
第67計算期間	7,972,911	168,260,862	4,832,816,738
第68計算期間	5,300,967	296,030,868	4,542,086,837

<参考>「先進国3地域債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	1,009,973,493	32.61
		オーストラリア	566,116,160	18.28
		イタリア	437,268,431	14.12
		スペイン	297,723,991	9.61
		シンガポール	181,577,421	5.86
		ニュージーランド	158,545,283	5.12
		イギリス	156,081,250	5.04
		フランス	71,644,481	2.31
		ベルギー	59,849,600	1.93
		ドイツ	21,802,559	0.70
		スウェーデン	16,319,122	0.53
		オランダ	15,629,829	0.50
		ノルウェー	3,621,753	0.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	100,509,014	3.27
	純資産総額		3,096,662,387	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	1,970,000.00	9,470.84 9,573.3303	186,575,601 188,594,608	4.500000 2020/04/15	6.09
アメリカ	4.5 T-NOTE 151115	国債証券	―	1,550,000.00	11,063.52 11,060.2625	171,484,695 171,434,069	4.500000 2015/11/15	5.54
イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券	―	1,050,000.00	15,941.00 15,954.0276	167,380,568 167,517,289	5.500000 2022/11/01	5.41
アメリカ	3 T-NOTE 160930	国債証券	―	1,300,000.00	10,921.24 10,940.1253	141,976,130 142,221,628	3.000000 2016/09/30	4.59
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券	―	1,250,000.00	11,338.06 11,377.6821	141,725,810 142,221,024	3.750000 2018/11/15	4.59
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券	―	1,250,000.00	11,272.63 11,329.0646	140,907,954 141,613,308	3.625000 2019/08/15	4.57
スペイン	4.5 SPAIN GOVT 180131	国債証券	―	850,000.00	15,284.83 15,269.3772	129,921,058 129,789,706	4.500000 2018/01/31	4.19
スペイン	5.4 SPAIN GOVT 230131	国債証券	―	700,000.00	15,778.33 15,855.0252	110,448,332 110,985,176	5.400000 2023/01/31	3.58
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	1,000,000.00	10,021.00 10,180.1278	100,210,080 101,801,278	5.500000 2023/04/21	3.29
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券	―	900,000.00	10,988.34 11,013.6541	98,895,067 99,122,886	3.125000 2017/01/31	3.20
アメリカ	2.125 T-NOTE 150531	国債証券	―	900,000.00	10,553.99 10,549.5787	94,985,985 94,946,208	2.125000 2015/05/31	3.07
イタリア	4.5 ITALY GOVT 190301	国債証券	―	610,000.00	15,304.08 15,332.1252	93,354,940 93,525,963	4.500000 2019/03/01	3.02
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	900,000.00	10,147.63 10,271.5332	91,328,689 92,443,798	5.750000 2021/05/15	2.99
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	830,000.00	10,171.68 10,322.3644	84,424,995 85,675,624	5.750000 2022/07/15	2.77
オーストラリア	6 AUST GOVT 170215	国債証券	―	650,000.00	9,873.14 9,907.2731	64,175,433 64,397,275	6.000000 2017/02/15	2.08
ニュージーランド	6 NZ GOVT 210515	国債証券	―	650,000.00	9,173.80 9,247.4174	59,629,746 60,108,213	6.000000 2021/05/15	1.94
イタリア	4.5 ITALY GOVT 260301	国債証券	―	400,000.00	14,670.48 14,717.8920	58,681,929 58,871,568	4.500000 2026/03/01	1.90
ニュージーランド	6 NZ GOVT 171215	国債証券	―	650,000.00	9,012.80 9,025.1581	58,583,237 58,663,527	6.000000 2017/12/15	1.89
イギリス	1.75 GILT 220907	国債証券	―	350,000.00	15,722.54 15,864.2316	55,028,920 55,524,810	1.750000 2022/09/07	1.79
シンガポール	3.25 SINGAPORGOVT 200901	国債証券	―	600,000.00	8,651.04 8,713.1790	51,906,240 52,279,074	3.250000 2020/09/01	1.69
イタリア	4.75 ITALY GOVT 210901	国債証券	―	330,000.00	15,340.49 15,328.6392	50,623,622 50,584,509	4.750000 2021/09/01	1.63
イギリス	3.25 GILT 440122	国債証券	―	290,000.00	15,899.01 16,073.7864	46,107,146 46,613,980	3.250000 2044/01/22	1.51
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	300,000.00	14,816.70 14,817.5916	44,450,125 44,452,774	4.750000 2028/09/01	1.44
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	250,000.00	16,478.32 16,547.3448	41,195,805 41,368,362	5.900000 2026/07/30	1.34
イギリス	4.5 GILT 190307	国債証券	―	200,000.00	19,121.23 19,165.3560	38,242,478 38,330,712	4.500000 2019/03/07	1.24
アメリカ	1.625 T-NOTE 220815	国債証券	―	400,000.00	9,438.20 9,570.8015	37,752,834 38,283,206	1.625000 2022/08/15	1.24
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	270,000.00	12,109.35 12,446.0600	32,695,255 33,604,362	4.750000 2041/02/15	1.09
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	330,000.00	10,041.30 10,168.6753	33,136,307 33,556,627	2.125000 2021/08/15	1.08
オーストラリア	6.25 AUST GOVT 150415	国債証券	―	350,000.00	9,484.64 9,486.7357	33,196,268 33,203,575	6.250000 2015/04/15	1.07
シンガポール	3.75 SINGAPORGOVT 160901	国債証券	―	350,000.00	8,759.17 8,743.0380	30,657,123 30,600,633	3.750000 2016/09/01	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.75
合 計	96.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。