有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,099,891,119	52,851,622	6,047,039,497
第2計算期間	2,644,548,603	5,554,298	8,686,033,802
第3計算期間	6,069,572,158	4,712,688	14,750,893,272
第4計算期間	7,436,048,827	430,540,944	21,756,401,155
第5計算期間	3,583,735,225	418,013,307	24,922,123,073
第6計算期間	1,522,380,864	346,253,364	26,098,250,573
第7計算期間	1,059,031,908	520,969,810	26,636,312,671
第8計算期間	675,444,425	313,648,936	26,998,108,160
第9計算期間	1,013,854,897	241,833,542	27,770,129,515
第10計算期間	330,975,630	514,797,628	27,586,307,517
第11計算期間	262,568,330	710,989,811	27,137,886,036
第12計算期間	560,734,654	453,416,310	27,245,204,380
第13計算期間	545,054,116	913,429,453	26,876,829,043
第14計算期間	389,994,349	602,218,960	26,664,604,432
第15計算期間	313,573,651	445,554,668	26,532,623,415
第16計算期間	283,651,860	756,278,495	26,059,996,780
第17計算期間	255,795,324	859,878,371	25,455,913,733
第18計算期間	232,650,684	700,526,970	24,988,037,447
第19計算期間	150,412,346	799,725,378	24,338,724,415
第20計算期間	137,895,264	558,769,361	23,917,850,318
第21計算期間	110,792,039	711,554,388	23,317,087,969
第22計算期間	121,498,586	646,394,875	22,792,191,680
第23計算期間	196,212,241	1,013,262,162	21,975,141,759
第24計算期間	179,153,262	755,478,173	21,398,816,848
第25計算期間	116,509,425	1,423,302,284	20,092,023,989
第26計算期間	57,754,118	990,638,798	19,159,139,309
第27計算期間	24,484,902	879,016,051	18,304,608,160
第28計算期間	30,255,941	1,171,521,036	17,163,343,065
第29計算期間	28,537,706	762,052,034	16,429,828,737
第30計算期間	147,423,827	825,163,906	15,752,088,658
第31計算期間	37,773,477	760,583,247	15,029,278,888
第32計算期間	21,029,111	456,434,852	14,593,873,147
第33計算期間	24,915,763	729,721,822	13,889,067,088
第34計算期間	19,103,917	606,868,996	13,301,302,009
第35計算期間	21,723,281	480,283,071	12,842,742,219
第36計算期間	17,578,492	415,771,747	12,444,548,964
第37計算期間	65,646,162	467,464,644	12,042,730,482
第38計算期間	18,729,748	445,301,555	11,616,158,675
第39計算期間	14,804,073	470,343,244	11,160,619,504
第40計算期間	20,819,037	362,389,875	10,819,048,666
第41計算期間	17,869,949	307,393,033	10,529,525,582
第42計算期間	14,150,717	341,029,600	10,202,646,699
第43計算期間	14,920,586	270,610,847	9,946,956,438
第44計算期間	12,633,077	241,748,907	9,717,840,608
第45計算期間	21,246,844	397,329,860	9,341,757,592
第46計算期間	14,384,976	316,079,825	9,040,062,743
第47計算期間	12,963,126	237,108,065	8,815,917,804
第48計算期間	13,327,884	113,121,148	8,716,124,540
第49計算期間	13,154,024	168,079,787	8,561,198,777
第50計算期間	16,939,532	166,618,256	8,411,520,053
第51計算期間	10,913,490	314,829,455	8,107,604,088
第52計算期間	29,056,323	200,480,956	7,936,179,455
第53計算期間	8,548,307	236,338,087	7,708,389,675
第54計算期間	9,307,220	230,280,029	7,487,416,866
第55計算期間	9,541,980	300,621,125	7,196,337,721
第56計算期間	7,749,279	221,892,042	6,982,194,958
第57計算期間	10,256,769	373,103,890	6,619,347,837
第58計算期間	7,001,355	240,890,182	6,385,459,010
第59計算期間	5,853,910	252,136,853	6,139,176,067
第60計算期間	13,195,448	269,807,450	5,882,564,065
第61計算期間	8,002,239	253,479,076	5,637,087,228
第62計算期間	7,118,533	97,262,929	5,546,942,832
第63計算期間	7,326,920	141,674,524	5,412,595,228
第64計算期間	5,346,980	164,840,761	5,253,101,447
第65計算期間	5,575,434	112,653,376	5,146,023,505
第66計算期間	5,833,381	158,752,197	4,993,104,689
第67計算期間	7,972,911	168,260,862	4,832,816,738
第68計算期間	5,300,967	296,030,868	4,542,086,837
第69計算期間	4,906,142	100,075,912	4,446,917,067
第70計算期間	4,947,861	76,168,103	4,375,696,825
第71計算期間	5,223,629	110,369,234	4,270,551,220
第72計算期間	3,970,067	72,825,939	4,201,695,348
第73計算期間	3,658,283	88,580,728	4,116,772,903
第74計算期間	4,375,074	96,122,267	4,025,025,710
第75計算期間	5,011,318	48,420,959	3,981,616,069
第76計算期間	4,389,036	241,562,505	3,744,442,600
第77計算期間	3,995,071	110,755,138	3,637,682,533
第78計算期間	13,664,200	70,685,275	3,580,661,458
第79計算期間	2,819,180	86,820,479	3,496,660,159
第80計算期間	3,651,632	88,992,788	3,411,319,003
第81計算期間	4,391,300	33,296,386	3,382,413,917
第82計算期間	3,638,008	113,540,961	3,272,510,964
第83計算期間	8,662,229	121,178,082	3,159,995,111
第84計算期間	3,037,653	41,131,708	3,121,901,056
第85計算期間	3,290,387	66,772,379	3,058,419,064
第86計算期間	3,233,084	144,561,462	2,917,090,686
第87計算期間	2,874,179	70,831,057	2,849,133,808
第88計算期間	3,437,514	115,566,678	2,737,004,644
第89計算期間	2,859,895	22,347,849	2,717,516,690
第90計算期間	2,444,353	44,745,583	2,675,215,460
第91計算期間	3,197,755	42,100,302	2,636,312,913
第92計算期間	2,902,739	51,277,956	2,587,937,696
第93計算期間	2,524,882	20,375,557	2,570,087,021
第94計算期間	8,842,616	14,996,980	2,563,932,657
第95計算期間	3,120,789	33,874,096	2,533,179,350
第96計算期間	2,680,627	42,480,761	2,493,379,216
第97計算期間	3,373,401	69,575,879	2,427,176,738
第98計算期間	3,017,387	37,183,278	2,393,010,847
第99計算期間	3,319,150	35,602,989	2,360,727,008
第100計算期間	3,217,064	42,807,877	2,321,136,195
第101計算期間	3,570,367	25,949,604	2,298,756,958
第102計算期間	2,911,280	21,259,149	2,280,409,089
第103計算期間	2,788,631	49,627,917	2,233,569,803
第104計算期間	3,211,617	42,099,111	2,194,682,309
第105計算期間	2,982,993	22,783,049	2,174,882,253
第106計算期間	2,655,591	20,586,667	2,156,951,177
第107計算期間	2,753,872	40,376,345	2,119,328,704
第108計算期間	2,396,650	45,753,952	2,075,971,402
第109計算期間	2,744,527	35,463,890	2,043,252,039
第110計算期間	2,467,299	11,674,633	2,034,044,705
第111計算期間	2,365,382	27,458,266	2,008,951,821
第112計算期間	2,322,693	15,391,245	1,995,883,269
第113計算期間	2,222,226	14,689,557	1,983,415,938
第114計算期間	2,598,282	43,859,025	1,942,155,195
第115計算期間	2,619,421	32,516,310	1,912,258,306
第116計算期間	2,212,668	34,297,516	1,880,173,458

<参考>「先進国3地域債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	374,652,356	28.86
		オーストラリア	226,417,178	17.44
		スペイン	168,962,748	13.02
		イタリア	136,605,534	10.52
		ドイツ	73,442,908	5.66
		フランス	66,574,721	5.13
		シンガポール	55,951,426	4.31
		イギリス	51,909,338	4.00
		ニュージーランド	39,455,880	3.04
		カナダ	16,467,822	1.27
		スウェーデン	14,482,995	1.12
		ノルウェー	10,604,108	0.82
		ベルギー	8,161,990	0.63
		アイルランド	7,655,334	0.59
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	46,818,049	3.59
	純資産総額		1,298,162,387	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.25 T-NOTE 181130	国債証券	―	1,250,000.00	10,825.87 10,825.4549	135,323,496 135,318,185	1.250000 2018/11/30	10.42
スペイン	1.3 SPAIN GOVT 261031	国債証券	―	550,000.00	13,486.95 13,596.5719	74,178,249 74,781,145	1.300000 2026/10/31	5.76
アメリカ	3 T-BOND 441115	国債証券	―	650,000.00	11,202.82 10,948.6935	72,818,330 71,166,506	3.000000 2044/11/15	5.48
スペイン	5.4 SPAIN GOVT 230131	国債証券	―	360,000.00	16,864.89 16,822.2958	60,713,632 60,560,265	5.400000 2023/01/31	4.67
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	550,000.00	10,866.25 10,866.2511	59,764,380 59,764,380	1.500000 2018/08/31	4.60
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	600,000.00	9,248.17 9,231.9612	55,489,056 55,391,767	4.500000 2020/04/15	4.27
イタリア	1.25 ITALY GOVT 261201	国債証券	―	390,000.00	12,881.28 12,845.5136	50,237,003 50,097,503	1.250000 2026/12/01	3.86
イタリア	2 ITALY GOVT 251201	国債証券	―	300,000.00	13,853.39 13,800.5562	41,560,198 41,401,668	2.000000 2025/12/01	3.19
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	400,000.00	10,060.53 10,015.7240	40,242,128 40,062,896	5.750000 2022/07/15	3.09
アメリカ	1.5 T-NOTE 260815	国債証券	―	390,000.00	10,014.62 9,876.0921	39,057,054 38,516,758	1.500000 2026/08/15	2.97
フランス	0.5 O.A.T 250525	国債証券	―	280,000.00	13,612.07 13,503.4613	38,113,821 37,809,691	0.500000 2025/05/25	2.91
イギリス	1.75 GILT 370907	国債証券	―	240,000.00	15,245.21 15,039.2661	36,588,519 36,094,238	1.750000 2037/09/07	2.78
イタリア	0.7 ITALY GOVT 200501	国債証券	―	250,000.00	13,729.76 13,722.7772	34,324,402 34,306,943	0.700000 2020/05/01	2.64
オーストラリア	3.75 AUST GOVT 370421	国債証券	―	350,000.00	9,495.34 9,419.4543	33,233,720 32,968,090	3.750000 2037/04/21	2.54
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 390621	国債証券	―	350,000.00	8,762.96 8,698.7862	30,670,393 30,445,751	3.250000 2039/06/21	2.35
ドイツ	0.5 BUND 250215	国債証券	―	220,000.00	13,787.43 13,664.7603	30,332,367 30,062,472	0.500000 2025/02/15	2.32
ドイツ	0 SCHATS 190614	国債証券	―	220,000.00	13,632.42 13,621.2510	29,991,328 29,966,752	― 2019/06/14	2.31
アメリカ	6.375 T-BOND 270815	国債証券	―	200,000.00	14,435.92 14,233.6416	28,871,845 28,467,282	6.375000 2027/08/15	2.19
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	240,000.00	9,193.98 9,176.6487	22,065,567 22,023,956	5.500000 2023/04/15	1.70
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	―	150,000.00	13,775.53 13,475.5113	20,663,300 20,213,266	4.500000 2036/02/15	1.56
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	200,000.00	10,112.21 10,060.3477	20,224,428 20,120,695	5.500000 2023/04/21	1.55
スペイン	4.7 SPAIN GOVT 410730	国債証券	―	100,000.00	18,633.78 19,288.3568	18,633,786 19,288,356	4.700000 2041/07/30	1.49
アメリカ	1.875 T-NOTE 220430	国債証券	―	150,000.00	10,696.26 10,628.2730	16,044,399 15,942,408	1.875000 2022/04/30	1.23
フランス	2.5 O.A.T 300525	国債証券	―	100,000.00	15,842.70 15,701.6586	15,842,709 15,701,658	2.500000 2030/05/25	1.21
シンガポール	3.25 SINGAPORGOVT 200901	国債証券	―	180,000.00	8,661.02 8,627.0104	15,589,843 15,528,618	3.250000 2020/09/01	1.20
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 330421	国債証券	―	150,000.00	10,379.90 10,306.1246	15,569,854 15,459,186	4.500000 2033/04/21	1.19
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	150,000.00	10,172.30 10,146.3731	15,258,450 15,219,559	4.750000 2027/04/21	1.17
シンガポール	4 SINGAPORGOVT 180901	国債証券	―	160,000.00	8,434.54 8,424.5880	13,495,269 13,479,340	4.000000 2018/09/01	1.04
ドイツ	2 BUND 230815	国債証券	―	90,000.00	15,011.23 14,904.0923	13,510,114 13,413,683	2.000000 2023/08/15	1.03
フランス	1.25 O.A.T 360525	国債証券	―	100,000.00	13,172.40 13,063.3706	13,172,407 13,063,370	1.250000 2036/05/25	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.39
合 計	96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。