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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

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【提出】: 2014/04/15 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 1月17日至平成25年 7月16日	当期自平成25年 7月17日至平成26年 1月16日
営業収益
	受取配当金	53,168,896	48,709,262
	受取利息	10,514	8,402
	有価証券売買等損益	350,068,555	201,769,237
	営業収益合計	403,247,965	250,486,901
営業費用
	受託者報酬	1,481,266	1,228,758
	委託者報酬	※1 34,069,129	※1 28,261,289
	その他費用	124,367	103,158
	営業費用合計	35,674,762	29,593,205
営業利益		367,573,203	220,893,696
経常利益		367,573,203	220,893,696
当期純利益		367,573,203	220,893,696
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,572,302	3,854,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△917,027,037	△518,535,429
剰余金増加額又は欠損金減少額		121,795,757	93,792,955
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,795,757	93,792,955
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,883,898	3,438,404
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,883,898	3,438,404
分配金		※2 72,421,152	※2 60,359,454
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△518,535,429	△271,500,880

開示資料

決算

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