有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月16日 | 当期 自 平成26年 1月17日 至 平成26年 7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 48,709,262 | 43,803,915 | |
| 受取利息 | 8,402 | 4,584 | |
| 有価証券売買等損益 | 201,769,237 | 99,791,467 | |
| 営業収益合計 | 250,486,901 | 143,599,966 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,228,758 | 1,068,498 | |
| 委託者報酬 | ※1 28,261,289 | ※1 24,575,311 | |
| その他費用 | 103,158 | 89,690 | |
| 営業費用合計 | 29,593,205 | 25,733,499 | |
| 営業利益 | 220,893,696 | 117,866,467 | |
| 経常利益 | 220,893,696 | 117,866,467 | |
| 当期純利益 | 220,893,696 | 117,866,467 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,854,244 | 2,103,553 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △518,535,429 | △271,500,880 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,792,955 | 32,912,902 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,792,955 | 32,912,902 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,438,404 | 1,616,840 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,438,404 | 1,616,840 | |
| 分配金 | ※2 60,359,454 | ※2 50,873,315 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,500,880 | △175,315,219 | |
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