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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

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【提出】: 2014/04/15 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	1,001,795,907	24.39
親投資信託受益証券		日本	3,096,583,439	75.39
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	8,787,896	0.22
	純資産総額		4,107,167,242	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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