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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/10/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	383,525,507	25.05
親投資信託受益証券	日本	1,143,421,828	74.68
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,113,412	0.27
純資産総額		1,531,060,747	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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