高金利通貨ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月8日 | 自 2015年9月9日 至 2016年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 110,773 | 84,434 |
| 有価証券売買等損益 | -938,898,391 | -165,368,457 |
| 営業収益合計 | -938,787,618 | -165,284,023 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,952,904 | 2,400,507 |
| 委託者報酬 | 56,105,069 | 45,609,531 |
| その他費用 | 413,344 | 356,298 |
| 営業費用合計 | 59,471,317 | 48,366,336 |
| 全事業営業利益 | -998,258,935 | -213,650,359 |
| 当期経常利益 | -998,258,935 | -213,650,359 |
| 四半期純利益 | -998,258,935 | -213,650,359 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,569,426 | -2,746,887 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,395,202,386 | -9,165,378,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 909,344,941 | 670,342,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 909,344,941 | 670,342,748 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,583,757 | 15,539,510 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,583,757 | 15,539,510 |
| 分配金 | 232,075,272 | 214,076,290 |
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