高金利通貨ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月9日 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 114,226 | 110,773 |
| 有価証券売買等損益 | -389,828,819 | -938,898,391 |
| 営業収益合計 | -389,714,593 | -938,787,618 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,471,625 | 2,952,904 |
| 委託者報酬 | 65,960,834 | 56,105,069 |
| その他費用 | 359,147 | 413,344 |
| 営業費用合計 | 69,791,606 | 59,471,317 |
| 全事業営業利益 | -459,506,199 | -998,258,935 |
| 当期経常利益 | -459,506,199 | -998,258,935 |
| 当年度純利益 | -459,506,199 | -998,258,935 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -504,412 | -5,569,426 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,947,198,789 | -9,395,202,386 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,102,863,481 | 909,344,941 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,102,863,481 | 909,344,941 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,669,479 | 132,583,757 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,669,479 | 132,583,757 |
| 分配金 | 257,820,323 | 232,075,272 |
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