高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 418,196,997 | 407,703,680 |
| 親投資信託受益証券 | 11,187,682,879 | 8,923,784,488 |
| 未収利息 | 591 | 595 |
| 流動資産計 | 11,605,880,467 | 9,331,488,763 |
| 資産の部合計 | 11,605,880,467 | 9,331,488,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,879,521 | 37,321,893 |
| 未払解約金 | 62,551,922 | 19,855,115 |
| 未払受託者報酬 | 490,910 | 425,394 |
| 未払委託者報酬 | 9,327,290 | 8,082,483 |
| その他未払費用 | 68,719 | 59,545 |
| 流動負債計 | 113,318,362 | 65,744,430 |
| 負債の部合計 | 113,318,362 | 65,744,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,439,760,894 | 18,660,946,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,947,198,789 | -9,395,202,386 |
| （分配準備積立金） | 769,856,020 | 768,201,039 |
| 元本等合計 | 11,492,562,105 | 9,265,744,333 |
| 純資産の部合計 | 11,492,562,105 | 9,265,744,333 |
| 負債・純資産合計 | 11,605,880,467 | 9,331,488,763 |
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