高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 561,090,706 | 418,196,997 |
| 親投資信託受益証券 | 13,357,511,698 | 11,187,682,879 |
| 未収利息 | 625 | 591 |
| 流動資産計 | 13,918,603,029 | 11,605,880,467 |
| 資産の部合計 | 13,918,603,029 | 11,605,880,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,255,179 | 40,879,521 |
| 未払解約金 | 49,655,450 | 62,551,922 |
| 未払受託者報酬 | 630,652 | 490,910 |
| 未払委託者報酬 | 11,982,387 | 9,327,290 |
| その他未払費用 | 60,280 | 68,719 |
| 流動負債計 | 108,583,948 | 113,318,362 |
| 負債の部合計 | 108,583,948 | 113,318,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,127,589,762 | 20,439,760,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,317,570,681 | -8,947,198,789 |
| （分配準備積立金） | 727,333,050 | 769,856,020 |
| 元本等合計 | 13,810,019,081 | 11,492,562,105 |
| 純資産の部合計 | 13,810,019,081 | 11,492,562,105 |
| 負債・純資産合計 | 13,918,603,029 | 11,605,880,467 |
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