高金利通貨ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月8日 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126,406 | 114,226 |
| 有価証券売買等損益 | 1,081,395,724 | -389,828,819 |
| 営業収益合計 | 1,081,522,130 | -389,714,593 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,848,277 | 3,471,625 |
| 委託者報酬 | 73,117,167 | 65,960,834 |
| その他費用 | 357,531 | 359,147 |
| 営業費用合計 | 77,322,975 | 69,791,606 |
| 全事業営業利益 | 1,004,199,155 | -459,506,199 |
| 当期経常利益 | 1,004,199,155 | -459,506,199 |
| 当年度純利益 | 1,004,199,155 | -459,506,199 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,797,839 | -504,412 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,317,570,681 | -8,947,198,789 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,288,337,835 | 1,102,863,481 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,288,337,835 | 1,102,863,481 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,841,533 | 15,669,479 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,841,533 | 15,669,479 |
| 分配金 | 292,035,978 | 257,820,323 |
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