高金利通貨ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 148,232 | 126,406 |
| 有価証券売買等損益 | 409,550,624 | 1,081,395,724 |
| 営業収益合計 | 409,698,856 | 1,081,522,130 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,257,170 | 3,848,277 |
| 委託者報酬 | 80,886,261 | 73,117,167 |
| その他費用 | 351,550 | 357,531 |
| 営業費用合計 | 85,494,981 | 77,322,975 |
| 全事業営業利益 | 324,203,875 | 1,004,199,155 |
| 当期経常利益 | 324,203,875 | 1,004,199,155 |
| 当年度純利益 | 324,203,875 | 1,004,199,155 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,828,208 | 3,797,839 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,297,432,321 | -9,317,570,681 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,733,832,867 | 1,288,337,835 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,733,832,867 | 1,288,337,835 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,888,578 | 16,841,533 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,888,578 | 16,841,533 |
| 分配金 | 332,362,098 | 292,035,978 |
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