高金利通貨ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月9日 至 2013年9月9日 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 182,011 | 148,232 |
| 有価証券売買等損益 | -1,137,463,717 | 409,550,624 |
| 営業収益合計 | -1,137,281,706 | 409,698,856 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,329,832 | 4,257,170 |
| 委託者報酬 | 101,266,721 | 80,886,261 |
| その他費用 | 445,290 | 351,550 |
| 営業費用合計 | 107,041,843 | 85,494,981 |
| 全事業営業利益 | -1,244,323,549 | 324,203,875 |
| 当期経常利益 | -1,244,323,549 | 324,203,875 |
| 当年度純利益 | -1,244,323,549 | 324,203,875 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,070,883 | 17,828,208 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,969,390,179 | -11,297,432,321 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,409,626,068 | 1,733,832,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,409,626,068 | 1,733,832,867 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,477,766 | 35,888,578 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,477,766 | 35,888,578 |
| 分配金 | 386,274,801 | 332,362,098 |
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