高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 706,349,017 | 616,195,539 |
| 親投資信託受益証券 | 16,676,565,350 | 14,356,115,974 |
| 未収利息 | 851 | 792 |
| 流動資産計 | 17,382,915,218 | 14,972,312,305 |
| 資産の部合計 | 17,382,915,218 | 14,972,312,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,355,410 | 52,323,173 |
| 未払解約金 | 98,129,025 | 43,775,365 |
| 未払受託者報酬 | 802,591 | 600,382 |
| 未払委託者報酬 | 15,249,244 | 11,407,267 |
| その他未払費用 | 64,038 | 51,743 |
| 流動負債計 | 174,600,308 | 108,157,930 |
| 負債の部合計 | 174,600,308 | 108,157,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,177,705,089 | 26,161,586,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,969,390,179 | -11,297,432,321 |
| （分配準備積立金） | 494,751,379 | 619,786,613 |
| 元本等合計 | 17,208,314,910 | 14,864,154,375 |
| 純資産の部合計 | 17,208,314,910 | 14,864,154,375 |
| 負債・純資産合計 | 17,382,915,218 | 14,972,312,305 |
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