高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月6日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月9日-平成25年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月8日 | 2013年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 881,370,010 | 706,349,017 |
| 親投資信託受益証券 | 22,034,029,067 | 16,676,565,350 |
| 未収利息 | 1,339 | 851 |
| 流動資産合計 | 22,915,400,416 | 17,382,915,218 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,915,400,416 | 17,382,915,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,757,551 | 60,355,410 |
| 未払解約金 | 139,300,063 | 98,129,025 |
| 未払受託者報酬 | 924,451 | 802,591 |
| 未払委託者報酬 | 17,564,557 | 15,249,244 |
| その他未払費用 | 89,107 | 64,038 |
| 流動負債合計 | 230,635,729 | 174,600,308 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 230,635,729 | 174,600,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,378,775,701 | 30,177,705,089 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,694,011,014 | -12,969,390,179 |
| （分配準備積立金） | 289,713,941 | 494,751,379 |
| 元本等合計 | 22,684,764,687 | 17,208,314,910 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,684,764,687 | 17,208,314,910 |
| 負債純資産合計 | 22,915,400,416 | 17,382,915,218 |
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