高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年9月11日-平成25年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 827,121,815 | 881,370,010 |
| 親投資信託受益証券 | 23,527,659,026 | 22,034,029,067 |
| 未収利息 | 1,216 | 1,339 |
| 流動資産合計 | 24,354,782,057 | 22,915,400,416 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,354,782,057 | 22,915,400,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,231,127 | 72,757,551 |
| 未払解約金 | 113,074,885 | 139,300,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,166,440 | 924,451 |
| 未払委託者報酬 | 22,162,340 | 17,564,557 |
| その他未払費用 | 112,432 | 89,107 |
| 流動負債合計 | 277,747,224 | 230,635,729 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 277,747,224 | 230,635,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,077,042,342 | 36,378,775,701 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,000,007,509 | -13,694,011,014 |
| （分配準備積立金） | 124,290,682 | 289,713,941 |
| 元本等合計 | 24,077,034,833 | 22,684,764,687 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,077,034,833 | 22,684,764,687 |
| 負債純資産合計 | 24,354,782,057 | 22,915,400,416 |
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