高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年3月9日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月8日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,296,360,664 | 827,121,815 |
| 親投資信託受益証券 | 31,755,657,170 | 23,527,659,026 |
| 未収利息 | 1,953 | 1,216 |
| 流動資産合計 | 33,052,019,787 | 24,354,782,057 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,052,019,787 | 24,354,782,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,352,815 | 141,231,127 |
| 未払解約金 | 188,645,297 | 113,074,885 |
| 未払受託者報酬 | 1,387,930 | 1,166,440 |
| 未払委託者報酬 | 26,370,666 | 22,162,340 |
| その他未払費用 | 70,773 | 112,432 |
| 流動負債合計 | 391,827,481 | 277,747,224 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 391,827,481 | 277,747,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,450,938,613 | 47,077,042,342 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,790,746,307 | -23,000,007,509 |
| （分配準備積立金） | 175,976,926 | 124,290,682 |
| 元本等合計 | 32,660,192,306 | 24,077,034,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,660,192,306 | 24,077,034,833 |
| 負債純資産合計 | 33,052,019,787 | 24,354,782,057 |
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