高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年9月9日-平成24年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月8日 | 2012年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,763,399,438 | 1,296,360,664 |
| 親投資信託受益証券 | 50,657,590,717 | 31,755,657,170 |
| 未収利息 | 2,971 | 1,953 |
| 流動資産合計 | 52,420,993,126 | 33,052,019,787 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,420,993,126 | 33,052,019,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 452,904,187 | 175,352,815 |
| 未払解約金 | 151,477,149 | 188,645,297 |
| 未払受託者報酬 | 2,372,773 | 1,387,930 |
| 未払委託者報酬 | 45,082,728 | 26,370,666 |
| その他未払費用 | 131,441 | 70,773 |
| 流動負債合計 | 651,968,278 | 391,827,481 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 651,968,278 | 391,827,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,580,837,464 | 58,450,938,613 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,811,812,616 | -25,790,746,307 |
| （分配準備積立金） | 506,804,831 | 175,976,926 |
| 元本等合計 | 51,769,024,848 | 32,660,192,306 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,769,024,848 | 32,660,192,306 |
| 負債純資産合計 | 52,420,993,126 | 33,052,019,787 |
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