高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月7日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年3月9日-平成23年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月8日 | 2011年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,911,692,941 | 1,763,399,438 |
| 親投資信託受益証券 | 124,455,772,461 | 50,657,590,717 |
| 未収利息 | 8,046 | 2,971 |
| 流動資産合計 | 130,367,473,448 | 52,420,993,126 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 130,367,473,448 | 52,420,993,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,758,506,000 | 452,904,187 |
| 未払解約金 | 1,167,644,806 | 151,477,149 |
| 未払受託者報酬 | 5,385,823 | 2,372,773 |
| 未払委託者報酬 | 102,330,610 | 45,082,728 |
| その他未払費用 | 604,280 | 131,441 |
| 流動負債合計 | 3,034,471,519 | 651,968,278 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,034,471,519 | 651,968,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,883,058,903 | 90,580,837,464 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,550,056,974 | -38,811,812,616 |
| （分配準備積立金） | 2,262,237,238 | 506,804,831 |
| 元本等合計 | 127,333,001,929 | 51,769,024,848 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 127,333,001,929 | 51,769,024,848 |
| 負債純資産合計 | 130,367,473,448 | 52,420,993,126 |
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